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中冶美利纸业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

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发表于 2009-5-13 13:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
美利纸业中冶美利纸业股份有限公司2009年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘崇喜、主管会计工作负责人郝凌忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末增减变动(%)总资产3,280,101,453.58 3,204,346,700.46 2.36%归属于母公司所有者权益954,615,455.83 953,701,327.05 0.10% 股本158,400,000.00158,400,000.00 归属于母公司所有者的每股净资产 6.036.02 0.17%本报告期上年同期 增减变动(%)营业总收入206,971,588.30 298,579,990.38-30.68%归属于母公司所有者的净利润 914,128.7811,748,981.95-92.22%经营活动产生的现金流量净额4,117,604.41 31,010,674.17-86.72%每股经营活动产生的现金流量净额0.0260.2-87.00% 基本每股收益 0.0060.07-91.43% 稀释每股收益0.0060.07-91.43%净资产收益率 0.10%1.31%-1.21% 扣除非经常性损益后的净资产收益0.10%1.32%-1.22% 率 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-33,407.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,748.40合计-70,156.14非经常性损益项目说明:非流动资产处置损益-33407.74元。其他营业外收入和支出,其中营业处收入政府补助为50000元,营业处支出罚款、滞纳金为86748.40元,其他营业外收入和支出损益为-36748.40元.合计为-70156.14元。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)17,748前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金7,306,121 人民币普通股(LOF)中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金5,093,073 人民币普通股 崔丹宇3,256,933 人民币普通股蒯铮1,200,000人民币普通股 宁显志1,160,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红1,108,995 人民币普通股-005L-FH002深中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券1,000,000 人民币普通股 投资基金 高恒兰949,401人民币普通股李香华821,132 人民币普通股 宁夏回族自治区百货总公司800,000 人民币普通股 §3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用不适用一年内到期的流动负债期初数为95,000,000.00元,期末数为39,000,000.00元,比年初下降58.95%,主要原因为一年内到期的贷款大量到期归还。营业收入本报告期为206,971,588.30元,上年同期为298,579,990.38元,比上年同期下降30.68%,主要原因为受全球金融危机冲击,市场需求持续萎缩,公司大宗产品客户订单大幅下降,造成公司本季度收入锐减。营业税金及附加本报告期为1,414,453.94元,上年同期为2,357,624.56元,比上年同期下降40%,主要原因是收入锐减,导致所提税金下降。销售费用本报告期为2,599,083.43元,上年同期为5,872,967.89元,比上年同期下降55.74%,主要原因为本季度销售量降低,运输费用减少。营业利润本报告期为1,963,504.82元,上年同期为12,794,417.77元,比上年同期下降84.65%,主要原因为市场需求持续萎缩,公司大宗产品客户订单大幅下降,造成公司本季度收入锐减,公司生产经营受到较大影响,利润下降。利润总额本报告期为1,717,786.63元,上年同期为12,326,659.72元,比上年同期下降86.06%,主要原因为市场需求持续萎缩,公司大宗产品客户订单大幅下降,造成公司本季度收入锐减,公司生产经营受到较大影响,利润下降。净利润本报告期
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:36:40 | 显示全部楼层
为1,223,199.31元,上年同期为12,077,840.97元,比上年同期下降89.87%,主要原因为市场需求持续萎缩,公司大宗产品客户订单大幅下降,造成公司本季度收入锐减,公司生产经营受到较大影响,利润下降。公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为4,117,604.41元,上年同期为31,010,674.17元,比上年同期下降86.72%,主要原因为市场萎缩,销量减少.投资活动产生的现金流量净额本报告期为-14,314,162.20元,上年同期为-10,506,181.18元,比上年同期增加36.25%,主要原因为本季度增加固定资产投入较多。筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-3,490,777.50元,上年同期为-6,885,356.26元,比上年同期降低49.30%,主要原因为本季度资金同转增加贷款。现金及现金等价物净增加额本报告期为-13,687,335.29元,上年同期为13,619,16.73元,比上年同期降低200.50%,主要原因为市场需求持续萎缩,公司大宗产品客户订单大幅下降,资金减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用不适用承诺事项承诺内容履行情况 控股股东中冶美利纸业集团有限公司(以下简称“美利集团”)承 诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份,在法定最 低承诺禁销期(即12个月)期满后24个月内,不上市交易或转 让;美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年 内,当二级市场股价不低于5.8元时,方可减持,公司因分红、 增发、配股、转增等导致股份或权益变化时,上述价格除权计算。 承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺授权登记结算公司将卖 股改承诺出资金划入上市公司账户归全体目前,美利集团信守承诺,未出售股票。 股东所有,其他非流通股股东承诺所持有限售条件股份,自股权 分置改革方案实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或转 让。 股份限售承诺 无不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承无不适用 诺重大资产重组时所作承诺无不适用 发行时所作承诺 无不适用 其他承诺(包括追加承诺)无不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用√不适用3.5其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用√不适用 3.5.3 其他重大事项的说明√适用不适用1.报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2.报告期内,公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划。3.报告期内,公司无重大合同签订情况。 §4 附录 4.1 资产负债表编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2009年03月31日单位:(人民币)元 期末余额年初余额 项目 合并母公司合并母公司流动资产: 货币资金 181,604,337.51159,090,645.56 161,180,878.20140,277,451.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据1,608,690.59 1,169,485.192,265,869.91 608,290.00 应收账款149,583,162.78 49,396,841.38137,692,202.37 30,990,794.83 预付款项246,268,645.28 231,502,474.96253,819,333.70 232,454,998.29 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款10,877,988.62 4,832,320.549,858,178.18 5,251,416.22 买入返售金融资产存货817,818,221.24 695,657,640.94755,140,619.44 634,017,465.82一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计1,407,761,046.02 1,141,649,408.571,319,957,081.80 1,043,600,416.73非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 328,448,541.17393,579,554.40 328,448,541.17393,579,554.40 投资性房地产 固定资产1,332,634,407.38 1,318,575,034.821,346,324,375.39 1,331,641,659.78在建工程 206,945,804.24205,397,063.39 205,239,304.24 203,690,563.39工程物资76,351.4076,351.40 76,351.40 76,351.40 固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产3,977.915,465.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,729,671.313,475,681.74 3,729,671.31 3,475,681.74 其他非流动资产501,654.15565,909.60 非流动资产合计1,872,340,407.561,921,103,685.751,884,389,618.66 1,932,463,810.71 资产总计3,280,101,453.583,062,753,094.32 3,204,346,700.46 2,976,064,227.44流动负债: 短期借款588,930,000.00 551,930,000.00 509,930,000.00502,930,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 253,400,000.00220,000,000.00249,200,000.00 220,000,000.00 应付账款 217,142,267.95173,484,097.92229,191,081.94 155,038,720.96 预收款项 69,228,753.7935,152,582.8562,989,983.32 31,916,737.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬52,145,847.5942,228,264.27 58,436,871.08 44,561,615.67 应交税费65,552,851.9448,735,919.44 63,393,360.36 46,547,411.02 应付利息 应付股利其他应付款290,099,224.76 298,226,902.27 327,826,095.52 321,202,473.97应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,000,000.0039,000,000.0095,000,000.00 95,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计1,575,498,946.031,408,757,766.75 1,595,967,392.22 1,417,196,958.74非流动负债: 长期借款730,100,000.00 730,100,000.00 635,100,000.00635,100,000.00 应付债券长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,430,000.002,430,000.002,430,000.00 2,430,000.00 非流动负债合计 732,530,000.00732,530,000.00637,530,000.00 637,530,000.00 负债合计2,308,028,946.032,141,287,766.75 2,233,497,392.22 2,054,726,958.74所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)158,400,000.00 158,400,000.00158,400,000.00158,400,000.00 资本公积 315,592,686.33 310,653,142.95315,592,686.33310,653,142.95 减:库存股 盈余公积 68,725,900.69 68,725,900.6968,725,900.6968,725,900.69 一般风险准备 未分配利润 411,896,868.81383,686,283.93410,982,740.03 383,558,225.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计954,615,455.83921,465,327.57 953,701,327.05 921,337,268.70 少数股东权益17,457,051.7217,147,981.19 所有者权益合计 972,072,507.55 921,465,327.57970,849,308.24921,337,268.70 负债和所有者权益总计3,280,101,453.583,062,753,094.323,204,346,700.46 2,976,064,227.44 4.2 利润表编制单位:中冶美利纸业股份有限公司2009年1-3月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并母公司合并母公司一、营业总收入 206,971,588.30156,935,839.97 298,579,990.38 286,487,658.13其中:营业收入 206,971,588.30156,935,839.97 298,579,990.38 286,487,658.13利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 205,008,083.48 156,633,230.42285,785,572.61 275,925,357.78其中:营业成本 173,841,437.08 128,594,338.49250,350,732.40 243,913,960.54利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额保单红利支出 分保费用营业税金及附加1,414,453.94 619,683.50 2,357,624.56 1,556,316.52销售费用2,599,083.43 1,820,131.40 5,872,967.89 4,771,771.46管理费用7,378,420.83 6,023,351.26 5,457,855.22 3,901,357.75财务费用19,774,688.20 19,575,725.77 21,746,392.53 21,781,951.51资产减值损失加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 1,963,504.82302,609.5512,794,417.77 10,562,300.35 列) 加:营业外收入 63,975.1863,975.18 减:营业外支出309,693.37 238,525.86 467,758.05 426,255.64其中:非流动资产处置损失 47,382.92四、利润总额(亏损总额以“-” 1,717,786.63 128,058.8712,326,659.72 10,136,044.71号填列) 减:所得税费用 494,587.32 248,818.75五、净利润(净亏损以“-”号填 1,223,199.31128,058.87 12,077,840.97 10,136,044.71列) 归属于母公司所有者的净914,128.78128,058.87 11,748,981.95 10,136,044.71 利润少数股东损益 309,070.53328,859.03 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0060.074 (二)稀释每股收益0.0060.074 4.3现金流量表 编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2009年1-3月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额项目 合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 183,057,689.01172,517,430.24327,148,974.71 294,725,609.31 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关 592,531.41 113,176.20 459,691.11 157,069.09的现金经营活动现金流入小计 183,650,220.42 172,630,606.44327,608,665.82294,882,678.40 购买商品、接受劳务支付的 141,707,720.02141,279,247.33242,924,679.67 226,736,759.19 现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项 净增加额支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 26,370,880.6720,374,924.16 23,843,063.88 19,534,575.64付的现金 支付的各项税费6,897,552.706,094,729.41 21,371,778.45 20,569,034.28支付其他与经营活动有关 4,556,462.623,416,795.92 8,458,469.65 7,337,653.31 的现金经营活动现金流出小计179,532,616.01 171,165,696.82 296,597,991.65274,178,022.42经营活动产生的现金 4,117,604.41 1,464,909.62 31,010,674.1720,704,655.98流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和80,000.00其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计80,000.00 购建固定资产、无形资产和 14,394,162.2013,864,363.2010,506,181.18 10,277,718.18 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计14,394,162.2013,864,363.20 10,506,181.18 10,277,718.18 投资活动产生的现金-14,314,162.20-13,864,363.20 -10,506,181.18 -10,277,718.18 流量净额三、筹资活动产生的现金流 量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金278,580,000.00248,580,000.00 89,200,000.00 81,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关64,422,556.51 88,572,556.51 70,880,460.00 70,880,460.00的现金筹资活动现金流入小计 343,002,556.51 337,152,556.51160,080,460.00152,080,460.00 偿还债务支付的现金 160,580,000.00160,580,000.00115,344,066.17 98,444,066.17 分配股利、利润或偿付利息30,248,152.5630,094,727.49 21,821,750.09 21,578,751.34 支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 155,665,181.45 150,265,181.4529,800,000.0020,500,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 346,493,334.01340,939,908.94166,965,816.26 140,522,817.51 筹资活动产生的现金 -3,490,777.50-3,787,352.43-6,885,356.26 11,557,642.49 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响五、现金及现金等价物净增加额-13,687,335.29 -16,186,806.01 13,619,136.7321,984,580.29加:期初现金及现金等价物 103,830,878.20 88,777,451.57101,912,555.4761,602,442.42 余额 六、期末现金及现金等价物余额 90,143,542.9172,590,645.56115,531,692.20 83,587,022.71 4.4 审计报告 审计意见:未经审计 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
发表于 2009-5-14 09:21:53 | 显示全部楼层
排版问题?看得人好累
发表于 2009-5-18 01:28:05 | 显示全部楼层
看  晕了都  拜托整理一下
发表于 2009-6-4 15:43:12 | 显示全部楼层
看不懂,能否整理下
发表于 2009-6-4 15:57:30 | 显示全部楼层
怎么和股市上公布的不一样啊?
发表于 2010-11-7 18:20:51 | 显示全部楼层
撒谎,,,
怎么工资不发
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发表于 2015-8-16 21:39:27 | 显示全部楼层
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